بت شده به شماره 48207 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11674 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.93%

۴٬۰۴۸٬۳۶۸٬۷۶۷

0.02%

۱۱۶٬۱۰۹٬۱۴۷٬۱۲۹

0.71%

۶٬۶۵۷٬۰۴۴٬۸۴۹٬۷۱۷

40.54%

۹٬۳۲۵٬۸۶۹٬۰۹۳٬۵۱۰

56.80%

۶٬۰۱۹٬۳۰۵٬۵۸۴٬۱۷۶

36.66%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.96%

۴٬۰۴۵٬۳۸۷٬۳۸۳

0.02%

۱۱۶٬۱۰۹٬۱۴۷٬۱۲۹

0.72%

۶٬۵۰۲٬۶۱۴٬۲۳۹٬۶۲۸

40.12%

۹٬۲۶۷٬۶۲۸٬۹۷۸٬۵۲۷

57.18%

۵٬۸۷۳٬۰۱۸٬۰۹۹٬۱۶۲

36.24%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.96%

۴٬۰۴۵٬۳۸۷٬۳۸۳

0.02%

۱۱۶٬۱۰۹٬۱۴۷٬۱۲۹

0.72%

۶٬۵۰۲٬۶۱۴٬۲۳۹٬۶۲۸

40.10%

۹٬۲۷۴٬۶۸۱٬۱۴۷٬۲۹۴

57.20%

۵٬۸۷۳٬۰۱۸٬۰۹۹٬۱۶۲

36.22%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.95%

۴٬۰۴۰٬۴۶۱٬۷۴۶

0.02%

۱۱۶٬۱۰۹٬۱۴۷٬۱۲۹

0.72%

۶٬۵۰۲٬۶۱۴٬۲۳۹٬۶۲۸

40.09%

۹٬۲۸۱٬۷۳۳٬۵۴۰٬۲۱۷

57.22%

۵٬۸۷۳٬۰۱۸٬۰۹۹٬۱۶۲

36.21%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.66%

۴٬۰۴۰٬۸۳۶٬۷۴۶

0.02%

۱۱۶٬۱۰۹٬۱۴۷٬۱۲۹

0.61%

۶٬۴۰۲٬۶۳۲٬۵۳۳٬۰۸۱

33.61%

۱۲٬۲۱۲٬۲۵۸٬۸۷۸٬۱۳۳

64.10%

۵٬۷۶۹٬۴۲۹٬۹۳۶٬۰۰۹

30.28%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.92%

۷٬۹۵۰٬۲۲۷٬۲۱۸

0.05%

۱۱۲٬۶۹۳٬۹۶۶٬۰۷۷

0.68%

۶٬۳۰۸٬۹۵۳٬۳۷۴٬۷۰۳

38.19%

۹٬۷۷۴٬۶۷۷٬۴۹۷٬۷۴۵

59.16%

۵٬۶۸۵٬۹۳۲٬۳۱۰٬۰۳۸

34.42%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.87%

۷٬۹۵۰٬۵۳۴٬۳۲۳

0.05%

۱۱۲٬۶۹۳٬۹۶۶٬۰۷۷

0.67%

۶٬۱۴۹٬۳۵۴٬۱۸۱٬۸۴۳

36.34%

۱۰٬۳۳۶٬۳۷۲٬۳۷۰٬۳۸۳

61.08%

۵٬۵۳۷٬۴۲۹٬۹۷۲٬۰۵۶

32.72%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

1.94%

۷٬۹۰۷٬۶۰۰٬۱۹۵

0.05%

۱۱۲٬۶۹۳٬۹۶۶٬۰۷۷

0.69%

۶٬۱۳۸٬۶۰۱٬۰۲۸٬۱۲۳

37.48%

۹٬۸۰۰٬۹۱۰٬۴۷۰٬۳۳۱

59.85%

۵٬۵۳۳٬۴۶۹٬۴۵۸٬۶۴۱

33.79%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

2.26%

۶٬۹۹۳٬۳۳۴٬۶۰۹

0.05%

۱۱۲٬۶۹۳٬۹۶۶٬۰۷۷

0.80%

۶٬۱۶۶٬۹۰۸٬۱۱۹٬۲۷۰

43.90%

۷٬۴۴۴٬۶۱۹٬۴۱۶٬۲۴۶

52.99%

۵٬۵۶۹٬۰۸۰٬۲۲۷٬۹۰۴

39.64%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۳۱۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰

2.26%

۶٬۹۹۳٬۳۳۴٬۶۰۹

0.05%

۱۱۲٬۶۹۳٬۹۶۶٬۰۷۷

0.80%

۶٬۱۶۶٬۹۰۸٬۱۱۹٬۲۷۰

43.88%

۷٬۴۵۱٬۶۶۷٬۷۴۸٬۷۷۰

53.02%

۵٬۵۶۹٬۰۸۰٬۲۲۷٬۹۰۴

39.62%