هزینه‌‌های تاسیس

معادل سه در هزار (0.003) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1.875 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 720 میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1.000 میلیون ریال و حداکثر 1.200 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5.000 میلیون ریال و حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5.000 میلیارد ریال

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق