ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	16,403	33.04	30,132	57.39	51,914	89.36	54,247	84.76
اوراق مشارکت	26,050	52.47	17,242	32.84	0	0	0	0
سپرده بانکی	148	0.3	101	0.19	1	0	1	0
وجه نقد	3,868	7.79	416	0.79	30	0.05	30	0.05
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	3,180	6.41	4,611	8.78	6,152	10.59	9,721	15.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	51,600	103.93	51,600	98.28	51,914	89.36	54,247	84.76