ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	44,304	69.75	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت	12,783	20.12	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	53	0.08	1	0.01	1	0.04	1	0.04
وجه نقد	1,568	2.47	693	12.1	1,086	67.07	1,086	66.85
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها	4,814	7.58	5,034	87.89	532	32.88	538	33.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	59,176	93.16	0	0	0	0	0	0