جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/04
شرح |
میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق |
میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته |
میانگین روزانه آخرین ماه |
امروز |
مبلغ (میلیون ریال) |
نسبت از کل دارایی |
مبلغ (میلیون ریال) |
نسبت از کل دارایی |
مبلغ (میلیون ریال) |
نسبت از کل دارایی |
مبلغ (میلیون ریال) |
نسبت از کل دارایی |
سهام |
44,304 |
69.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
اوراق مشارکت |
12,783 |
20.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
سپرده بانکی |
53 |
0.08 |
1 |
0.01 |
1 |
0.04 |
1 |
0.04 |
وجه نقد |
1,568 |
2.47 |
693 |
12.1 |
1,086 |
67.07 |
1,086 |
66.85 |
واحد صندوق |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
گواهی سپرده کالایی |
|
|
|
|
|
|
|
|
سایر دارایی ها |
4,814 |
7.58 |
5,034 |
87.89 |
532 |
32.88 |
538 |
33.1 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق |
59,176 |
93.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |