ارزش دارایی ها و تعداد واحد ها
زمان |
تاریخ |
قیمت صدور |
قیمت ابطال خالص ارزش روز |
خالص ارزش آماری |
تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز |
تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز |
تعداد واحدهای صادرشده امروز |
تعداد واحدهای صادر شده تاامروز |
تعداد واحدهای ابطال شده امروز |
تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز |
تعداد واحد سرمایهگذاری نزد سرمایهگذار |
كل خالص ارزش دارائيها |